Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi 40. pants

Noteikumi stājas spēkā 2025. gada 1. janvārī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības tiesību aktiem

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2014. gada 8. augusta pamatnostādnēm (ESMA/2014/269 LV) "Pamatnostādnes par pienākumu ziņot saskaņā ar AIFPD 3. panta 3. punkta d) apakšpunktu un 24. panta 1., 2. un 4. punktu".

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

1. pielikums

Latvijas Bankas 2024. gada 2. decembra

noteikumiem Nr. 355

Pārvaldnieka bilances pārskats

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas

kods

Valsts

kods

Valūtas

kods

Darījuma partnera

sektora kods

Termiņa

dalījuma kods

Likvīda aktīva kods1

Uzskaites vērtība

(euro)

010

AKTĪVI Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm11210

Noguldījumi11220

Prasības pret asociētajām komercsabiedrībām11310

Prasības pret radniecīgajām komercsabiedrībām11320

Prasības pret pārējiem klientiem11330

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu11400

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu11500

Ieguldījumu fondu un AIF ieguldījumu daļas11600

Atvasinātie finanšu instrumenti11700

Līdzdalība asociēto komercsabiedrību pamatkapitālā11800

Līdzdalība radniecīgo komercsabiedrību pamatkapitālā11900

Nemateriālie aktīvi12000

Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem12101

Pamatlīdzekļi, izņemot avansa maksājumus par pamatlīdzekļiem12102

Ieguldījumu īpašums12110

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi12200

Nodokļu aktīvi12300

Darba ņēmēju iespēju līgumi12500

Pārējie aktīvi12400

Kopā aktīvi10000

SAISTĪBAS Kredītsaistības pret kredītiestādēm21100

Kredītsaistības pret asociētajām komercsabiedrībām21210

Kredītsaistības pret radniecīgajām komercsabiedrībām21220

Kredītsaistības pret citiem kreditoriem21230

Emitētie parāda vērtspapīri, izņemot pozīcijā "Pakārtotās saistības emitētie parāda vērtspapīri" iekļautos21300

Atvasinātie finanšu instrumenti21400

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi21500

Uzkrājumi pensijām un tamlīdzīgām saistībām21610

Pārējie uzkrājumi21620

Nodokļu saistības21630

Darba ņēmēju iespēju līgumi22000

Pārējās saistības21700

Pakārtotās saistības emitētie parāda vērtspapīri21810

Pakārtotās saistības citas saistības21820

Apmaksātais pamatkapitāls (kapitāls un rezerves)21910

Akciju emisijas uzcenojums (kapitāls un rezerves)21920

Pašu akcijas (kapitāls un rezerves) ( )21930

Rezerves kapitāls un pārējās rezerves (kapitāls un rezerves)21940

Uzkrātais rezultāts pārējos apvienotajos ienākumos (kapitāls un rezerves) (+/ )21950

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa/zaudējumi (kapitāls un rezerves) (+/ )21960

Pārskata perioda peļņa/zaudējumi (kapitāls un rezerves) (+/ )21970

Kopā saistības20000

ĀRPUSBILANCE Iespējamās saistības galvojumi (garantijas)31110

Pārējās iespējamās saistības31200

1 Datus sniedz licencēts pārvaldnieks vai pārvaldnieks, kurš reģistrējis AIF saskaņā ar Regulu Nr. 345/2013 vai Regulu Nr. 346/2013.

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

2. pielikums

Latvijas Bankas 2024. gada 2. decembra

noteikumiem Nr. 355

Pārvaldnieka peļņas vai zaudējumu aprēķins

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Uzskaites vērtība (euro)

010

Procentu ienākumi (11110+11120+11130+11140)11100

Procentu ienākumi no prasībām pret kredītiestādēm11110

Procentu ienākumi no prasībām pret pārējiem klientiem11120

Procentu ienākumi no parāda un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu11130

Pārējie līdzīgie ienākumi11140

Procentu izdevumi (11210+11220+11230+11240)11200

Procentu izdevumi par saistībām pret kredītiestādēm11210

Procentu izdevumi par saistībām pret pārējiem klientiem11220

Procentu izdevumi par pakārtotajām saistībām11230

Pārējie līdzīgie izdevumi11240

Dividenžu ienākumi11300

Ienākumi no komisijas maksas11400

t. sk. par ieguldījumu pakalpojumiem11410

par pārvaldes pakalpojumiem (11422+11424)11420

no tiem par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldīšanu11422

par pensiju plānu pārvaldīšanu11424

Ar komisijas maksu saistītie izdevumi11500

Pārējie ienākumi11800

Administratīvie izdevumi11900

Nolietojums12110

Pārējie izdevumi12200

Uzkrājumu veidošanas rezultāts (+/ )12300

Peļņa/(zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas (+/ ) (11100 11200+11300+11400 11500+11800 11900 12110 12200+12300)13100

Uzņēmumu ienākuma nodoklis13200

Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) (+/ ) (13100 13200)13300

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

3. pielikums

Latvijas Bankas 2024. gada 2. decembra

noteikumiem Nr. 355

Pārskats par pārvaldnieka pārvaldē esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi

1. daļa. Pārvaldnieka pārvaldē esošie līdzekļi

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

(euro)

010

Pārvaldnieka dibināto AIF (lietu kopības) aktīvu uzskaites vērtība kopā012

t. sk. Latvijā0121

Ārējā pārvaldnieka pārvaldīto AIF (juridisko personu, t. sk. komandītsabiedrību, akciju sabiedrību) aktīvu uzskaites vērtība kopā017

t. sk. Latvijā0171

Iekšējā pārvaldnieka pārvaldītā AIF (akciju sabiedrības) aktīvu uzskaites vērtība kopā014

Līdzekļi pārvaldē kopā (012+017+014)100

Pārvaldnieka pārvaldīto Latvijā reģistrēto pensiju plānu aktīvu uzskaites vērtība kopā013

Klientu individuālie finanšu instrumentu portfeļi kopā (021+022)020

Fizisko personu individuālo finanšu instrumentu portfeļu uzskaites vērtība021

Juridisko personu individuālo finanšu instrumentu portfeļu uzskaites vērtība022

Pārvaldnieka pārvaldē esošo AIF aktīvu apmērs (aprēķināts atbilstoši Regulas Nr. 231/2013 2. pantam)040

2. daļa. Pārvaldnieka kapitāla prasību izpilde

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

(euro)

010

Pārvaldnieka pašu kapitāls801

Pārvaldnieka pastāvīgo izmaksu kopsumma802

Minimālais sākotnējais kapitāls (500001/125000/300000)803

Pašu kapitāla pārsniegums pār pārvaldnieka minimālo sākotnējo kapitālu (801 803)804

Pašu kapitāla pārsniegums pār 25 % vai 12.5 %1 no pastāvīgo izmaksu kopsummas (801 0.25x802 vai 801 0.125x8021)805

Līdzekļu pārvaldīšanā limits bez papildu pašu kapitāla prasības806

250000000

Pārvaldnieka minimālā sākotnējā kapitāla un papildu pašu kapitāla prasības maksimālais apmērs807

10000000

Koeficients (0.0002)2 papildu pašu kapitāla aprēķinam808

Papildu pašu kapitāla prasība

(0, ja 100≤806; 808x(100 806), ja (100>806 un (803+808x(100 806)≤807));

807, ja (100>806 un (803+808x(100 806)>807))809

Pārvaldnieka profesionālās atbildības riski, kas nav segti ar apdrošināšanas polisi3810

Papildu pašu kapitāla prasība pārvaldnieka profesionālās atbildības risku segšanai3(0.0001x810)811

Pašu kapitāla pārsniegums pār minimālo sākotnējo kapitālu un pašu kapitāla papildu summu (801 803 809 811)812

1 Attiecas uz pārvaldnieku, kurš reģistrējis AIF saskaņā ar Regulu Nr. 345/2013 vai Regulu Nr. 346/2013.

2 Pārvaldnieks, kurš saņēmis Latvijas Bankas atļauju, drīkst aizstāt koeficientu 0.0002 ar citu koeficientu robežās no 0.0002 līdz 0.0001.

3 Attiecas uz licencētu pārvaldnieku.

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

4. pielikums

Latvijas Bankas 2024. gada 2. decembra

noteikumiem Nr. 355

Fonda vērtspapīru pārskats

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Emitenta nosaukums

Emitenta reģistrācijas numurs

ISIN kods

Emitenta reģistrācijas valsts kods

Emitenta sektora kods

Emisijas valūtas kods

Emisijas datums

Dzēšanas datums

Kupona likme

(%)

Kupona izmaksas biežums

Dienu skaits līdz kupona likmes maiņai1

Papild-

informācija

Kopējā nominālvērtība emisijas valūtā

Vērtspapīru skaits

Uzskaites vērtība (euro)

010

020

030

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (ar ISIN kodu)11101

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (bez ISIN koda)11102

Akcijas (ar ISIN kodu)11103

Akcijas (bez ISIN koda)11104

Pārējie vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (ar ISIN kodu)11105

Pārējie vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (bez ISIN koda)11106

Ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (ar ISIN kodu)11107

Ieguldījumu fondu ieguldījumu daļas (bez ISIN koda)11108

AIF ieguldījumu daļas (ar ISIN kodu)11109

AIF ieguldījumu daļas (bez ISIN koda)11110

1 Datus sniedz par naudas tirgus fondu.

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

5. pielikums

Latvijas Bankas 2024. gada 2. decembra

noteikumiem Nr. 355

Fonda aktīvu un saistību pārskats

1. daļa. Aktīvi un saistības

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Emitenta, darījuma partnera nosaukums

Emitenta, darījuma partnera valsts kods

Emitenta, darījuma partnera sektora kods

Valūtas kods

Kopējā nominālvērtība emisijas valūtā

Uzskaites vērtība (euro)

010

020

AKTĪVI

Vērtspapīri kopā (4. pielikuma uzskaites vērtību summa)1110

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm1120

Īstermiņa noguldījumi kredītiestādēs1130

Ilgtermiņa noguldījumi kredītiestādēs1140

Atvasinātie finanšu instrumenti1150

Īstermiņa aizdevumi1160

Ilgtermiņa aizdevumi1170

t. sk. aizdevumi ar sviras finansējumu, kas izsniegti nefinanšu sabiedrībām1171

Nefinanšu aktīvi (1180+1390)1300

Ieguldījumu īpašums1180

t. sk. ieguldījumu īpašums, uz kuru zemesgrāmatā ir nostiprinātas ķīlas tiesības1181

Pārējie nefinanšu aktīvi1390

Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi1190

Pārējie aktīvi1200

Kopā aktīvi1000

SAISTĪBAS

Īstermiņa kredītsaistības2110

t. sk. atjaunojamie kredīti2111

pārsnieguma kredīti2112

Ilgtermiņa kredītsaistības2120

t. sk. atjaunojamie kredīti2121

pārsnieguma kredīti2122

Īstermiņa saistības no repo vai vērtspapīru aizdošanas vai aizņemšanās darījumiem2130

Ilgtermiņa saistības no repo vai vērtspapīru aizdošanas vai aizņemšanās darījumiem2140

Atvasinātie finanšu instrumenti2150

Ieguldījumu daļu atpakaļpirkšanas parādi2160

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi2170

Uzkrājumi saistībām un maksājumiem2180

Pārējās saistības2190

Kopā saistības2000

Neto aktīvu vērtība (1000 2000)3000

AIF kvalificētie ieguldījumi4108

2. daļa. Ieguldījumu īpašums (1180. pozīcijas izvērsums)

Nr.

p. k.

Ieguldījumu īpašumu grupa

Nekustamā īpašuma reģistrācijas valsts kods

Darījuma valūtas kods

Ieguldījumu īpašuma veids

Uzskaites vērtība iepriekšējā pārskata perioda beigās (euro)

Pārmaiņas pārskata periodā

(negatīvās pārmaiņas uzrāda ar " " zīmi)

Uzskaites vērtība (euro)

Darījuma radītās pārmaiņas

Citas pārmaiņas, kas nav radušās darījuma rezultātā

010

020

030

040

Ieguldījumu īpašumu grupa Nr. 1 2

Ieguldījumu īpašumu grupa Nr. 2 ..

Ieguldījumu īpašumu grupa Nr. .. Kopā

3. daļa. Sviras finansējums

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Sviras finansējums (%)

AIF darbības noteikumos paredzētais ierobežojums

(%)

010

020

AIF sviras finansējums pēc bruto metodes3101

AIF sviras finansējums pēc saistību metodes3102

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

6. pielikums

Latvijas Bankas 2024. gada 2. decembra

noteikumiem Nr. 355

Fonda ienākumu un izdevumu pārskats

1. daļa. Ienākumi, izdevumi un ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Uzskaites vērtība

(euro)

010

IENĀKUMI Procentu ienākumi0101

Dividendes0102

Ienākumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas un iznomāšanas0103

Pārējie ienākumi0104

Ienākumi kopā (0101+...+0104)0100

IZDEVUMI Atlīdzība pārvaldniekam0201

Atlīdzība turētājbankai0202

Pārējie pārvaldes izdevumi0203

Procentu izdevumi0204

Pārējie izdevumi0205

Izdevumi kopā (0201+...+0205)0200

IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) (+/ ) Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas0301

Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība0302

Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (+/ ) (0301 0302)0303

Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos ( /+)0304

Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (+/ )

(0303+0304)0305

Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (+/ )0306

Kopā (0305+0306)0300

Nodokļi un nodevas0500

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu vērtības pieaugums/(samazinājums) (+/ ) (0100 0200+0300 0500)0600

2. daļa. Ienākumi ieguldījumu daļu klases dalījumā (0100. pozīcijas izvērsums)

Nr.

p. k.

Ieguldījumu daļu klase

Uzskaites vērtība (euro)

010

A klase

B klase

.. klase

Kopā

3. daļa. Izdevumi atbilstoši Regulas (ES) 2017/653 definīcijām

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Uzskaites vērtība (euro)

010

Atkārtotas izmaksas0801

Papildu izmaksas0802

Izdevumi atbilstoši Regulas (ES) 2017/653 definīcijām kopā (0801+0802)0800

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

7. pielikums

Latvijas Bankas 2024. gada 2. decembra

noteikumiem Nr. 355

Fonda neto aktīvu vērtības pārmaiņu pārskats

1. daļa. Fonda neto aktīvu vērtības pārmaiņas

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Uzskaites vērtība

(euro)

010

Neto aktīvu vērtība pārskata gada sākumā0100

Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu vērtības

pieaugums/(samazinājums) (+/ )0200

Dividendes fonda ieguldījumu daļu turētājiem0300

Ienākumi no ieguldījumu daļu pārdošanas0401

Ieguldījumu daļu atpakaļpirkšanas izdevumi0402

Darījumu ar ieguldījumu daļām rezultātā gūtais neto aktīvu vērtības pieaugums/(samazinājums) (+/ ) (0401 0402)0400

Neto aktīvu vērtības pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā (+/ ) (0200 0300+0400)0500

Neto aktīvu vērtība pārskata perioda beigās (0100+0500)0600

Emitēto ieguldījumu daļu skaits pārskata gada sākumā0700

Emitēto ieguldījumu daļu skaits pārskata perioda beigās0800

2. daļa. Dividendes ieguldījumu daļu klases dalījumā (0300. pozīcijas izvērsums)

Nr.

p. k.

Ieguldījumu daļu klase

Uzskaites vērtība

(euro)

010

A klase

B klase

.. klase

Kopā

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

8. pielikums

Latvijas Bankas 2024. gada 2. decembra

noteikumiem Nr. 355

Fonda ieguldītāju pārskats

Ieguldītāju grupa

Pozīcijas kods

Valsts kods

Ieguldītāja sektora kods

Ieguldījumu daļu skaits

Fonda ieguldījumu daļas uzskaites vērtība (euro)

010

020

Profesionālie ieguldītāji01

Ieguldītāji (min. ieguldījums 20 000 euro)102

Ieguldītāji (min. ieguldījums 100 000 euro)203

Ieguldītāji304

Kopā (01+02+03+04)05

1 Atbilstoši Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 9. panta otrajai daļai datus sniedz reģistrēts pārvaldnieks.

2 Atbilstoši Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 41. panta astotajai daļai datus sniedz licencēts pārvaldnieks.

3 Atbilstoši Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 41. panta devītajai daļai datus sniedz licencēts pārvaldnieks.

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

9. pielikums

Latvijas Bankas 2024. gada 2. decembra

noteikumiem Nr. 355

Fonda identifikācijas un klasifikācijas pārskats

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas

kods

Fonds Nr. 1

Fonds Nr. 2

Fonds Nr. ..

Informācija

Informācijas spēkā stāšanās datums

(dd.mm.gggg)

Informācija

Informācijas spēkā stāšanās datums

(dd.mm.gggg)

Informācija

Informācijas spēkā stāšanās datums

(dd.mm.gggg)

010

020

010

020

010

020

Fonda identifikators (ja tāds piešķirts)1010

Pilns fonda nosaukums11020

Ar apakšfondiem dibināta AIF identifikators (ja tāds piešķirts)11030

Ar apakšfondiem dibināta AIF nosaukums11040

Dibināšanas datums11050

Ir notikusi apvienošana11060

Pievienotā/-o fonda/-u identifikators/-i11061

Fonda veids11070

Dividenžu sadales politika1080

Ieguldījumu politika1090

Nekustamā īpašuma fonda veids1100

Ir regulētā tirgū tirgots fonds (ETF)1110

Ir privātā kapitāla fonds11120

Ieguldīšanas veids1130

Ģeogrāfiskās prioritātes1140

Parāda vērtspapīru ieguldījumu prioritātes1150

Ieguldītāju bāze1160

Ieguldījumu daļas atļauts tirgot privātiem ieguldītājiem1170

Ieguldījumu daļu dzēšanas biežums1180

Vides, sociālā un pārvaldības (VSP) atbilstība1190

1 Aizpilda tikai reģistrēts pārvaldnieks.

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

10. pielikums

Latvijas Bankas 2024. gada 2. decembra

noteikumiem Nr. 355

Izmantotie kodi

Nosaukums

Kods

Skaidrojums

Emitenta, darījuma partnera, ieguldītāja sektora kodsSK11Nefinanšu sabiedrībasSK122Noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo bankuSK123Naudas tirgus fondiSK124Ieguldījumu fondi vai alternatīvo ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondusSK125Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondusSK126Finanšu palīgsabiedrībasSK127Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevējiSK128Apdrošināšanas sabiedrībasSK129Pensiju fondiSK1311Centrālās valdībasSK1312Pavalsts valdībasSK1313Vietējās valdībasSK1314Sociālās nodrošināšanas fondiSK14MājsaimniecībasSK15Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijasTermiņa dalījuma kods00M12MLīdz 1 gadam (ieskaitot)01G99GVirs 1 gadaLikvīda aktīva kodsLIIeguldījums atbilst Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 16. panta vienpadsmitās daļas prasībāmNIIeguldījums neatbilst Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likuma 16. panta vienpadsmitās daļas prasībāmKupona izmaksas biežuma kodsANReizi gadāSADivas reizes gadāQUReizi ceturksnīBMReizi divos mēnešosMOReizi mēnesīIRNeregulāriZCNulles kuponsUKNav zināmsPapildinformācijaRVērtspapīri, kuri iesaistīti repo darījumāRRVērtspapīri, kuri iesaistīti reversajā repo darījumāVAVērtspapīri, kuri iesaistīti aizdošanas darījumāIeguldījumu īpašuma veidsIIMAJMājokļuIIINDIndustriālaisIIKOMKomerciālaisIIBIRBirojuIICITCitsIr notikusi apvienošanaTJāFNēFonda veidsATVERTSAtvērtsSLEGTSSlēgtsDividenžu sadales politikaSDLSadalesKMLKumulatīvāJKTJauktaIeguldījumu politikaBFObligācijuEFKapitālaMFJauktaREFNekustamā īpašumaHFRiskaLFAizdevumu/kredītaCMFPrečuINFInfrastruktūrasOFCitaNekustamā īpašuma fonda veidsMAJMājokļuKOMKomerciālaisINDIndustriālaisVRSVairāku stratēģijuCITCits_XNeattiecasIr regulētā tirgū tirgots fonds (ETF)TJāFNēIr privātā kapitāla fondsTJāFNēIeguldīšanas veidsAKTAktīvaisPAS_AIAtvasināto instrumentu pasīvaisPAS_TITradicionālo instrumentu pasīvaisĢeogrāfiskās prioritātesGP1IekšzemeGP2Eiropa (Eiropas Ekonomikas zona (EEZ))GP3Eiropa (izņemot EEZ)GP4ZiemeļamerikaGP5DienvidamerikaGP6Āzijas/Klusā okeāna reģionsGP7Tuvie AustrumiGP8ĀfrikaGP9Pārvalstiskas/vairāki reģioniParāda vērtspapīru ieguldījumu prioritātesFNSFinanšu un nefinanšu sabiedrību parāda vērtspapīriVLDValdības parāda vērtspapīriJKTJauktaIeguldītāju bāzePRFGalvenokārt profesionālie ieguldītājiPRVGalvenokārt privātie ieguldītājiJKTJauktaIeguldījumu daļas atļauts tirgot privātiem ieguldītājiemTJāFNēIeguldījumu daļu dzēšanas biežumsDDienaWNedēļaMMēnesisQCeturksnisSPusgadsAGadsETikai termiņa beigāsOCitāds vai neregulārsVides, sociālā un pārvaldības (VSP) atbilstībaVSP1Atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Regulas (ES) 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē 8. pantamVSP2Atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Regulas (ES) 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē 9. pantamVSP99Cita

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks