5. pants

Līdzekļu

pārvaldītāja pienākumi

5.1.

Līdzekļu pārvaldītājs:

5.1.1.

pārvalda un iegulda Līdzekļus vai jebkuru to daļu atbilstoši šī

Līguma 3. nodaļas nosacījumiem, ievērojot ieguldījumu

diversifikācijas principu un nodrošinot atbilstošu ieguldījumu

likviditāti, lai šī Līguma 4. nodaļā noteiktajos termiņos

izpildītu Aģentūras rīkojumus par Līdzekļu pārvaldīšanas

pārtraukšanu;

5.1.2.

ievēro Aģentūras sniegtās ziņas par to personu pilnvarām un

parakstu paraugiem, kuras ir tiesīgas Aģentūras vārdā dot

rīkojumus Līdzekļu pārvaldītājam;

5.1.3.

uz sava rēķina izveido un visu šī Līguma darbības laiku uztur

___________ veidā katra ieguldījumu plāna daļu reģistru,

reģistrējot tajā visas un jebkuras darbības ar ieguldījumu plānu

daļām (daļas vērtības aprēķināšana, jaunu daļu aprēķināšana, daļu

dzēšana);

5.1.4.

šajā Līgumā minētajos gadījumos un termiņos bez vilcināšanās

izpilda Aģentūras rakstveida rīkojumus par Līdzekļu pārvaldīšanas

pārtraukšanu un naudas līdzekļu pārskaitījumiem, nodrošinot un

pieprasot no turētājbankas maksājumu uzdevumu izpildi tādējādi,

ka ne vēlāk kā šī Līguma 4.2. un 4.3. punktā minētajos termiņos

attiecīgie naudas līdzekļi ir pārskaitīti Aģentūras norādītajā

kontā;

5.1.5.

pārvaldot Līdzekļus, veic visas darbības, kuras pamatoti ir

nepieciešamas šī Līguma izpildei;

5.1.6.

bez vilcināšanās, bet ne vēlāk kā līdz nākamās darbdienas plkst.

10.00 informē Aģentūru un Latvijas Banku par katru gadījumu, kad

turētājbanka nav izpildījusi vai nav pienācīgi izpildījusi

turētājbankas līgumā noteiktos pienākumus;

5.1.7.

pēc pieprasījuma precizē fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu

pārskatos sniegto informāciju;

5.1.8.

nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz nākamās darbdienas plkst.

10.00 rakstiski informē Aģentūru par jebkuru Līdzekļu

pārvaldītājam zināmu:

5.1.8.1.

apstākli, kas var būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Līdzekļu vai

jebkuras to daļas vērtību;

5.1.8.2.

apstākli vai notikumu, kas ir iestājies vai varētu iestāties

paredzamā nākotnē un kura dēļ vai saistībā ar kuru Līdzekļu

pārvaldītājs nevar pilnībā vai daļēji izpildīt šajā Līgumā

noteiktos pienākumus;

5.1.9.

ja mainās ieguldījumu plāna prospekta sadaļā "Ieguldījumu plāna

pārvalde" ietvertā informācija par līdzekļu pārvaldītāju vai

turētājbanku, ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no attiecīgo

izmaiņu saskaņošanas dienas Latvijas Bankā rakstveidā informē par

to Aģentūru un iesniedz Aģentūrā attiecīgos ieguldījumu plāna

prospekta grozījumus vai papildinājumus, vai ieguldījumu plāna

prospekta jauno redakciju.