13. pants

Turētājbankas ziņojumā norāda:

13.1. turētājbankas nosaukumu, dibināšanas datumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

13.2. turētājbankas pienākumu un atbildības uzskaitījumu;

13.3. ieguldījumu apliecību vai daļu emisijas, pārdošanas un atpakaļpirkšanas atbilstību normatīvo aktu, ieguldījumu fonda prospekta un ieguldījumu fonda pārvaldes nolikuma un alternatīvo ieguldījumu fonda darbības noteikumu vai dibināšanas dokumentu prasībām;

13.4. fonda mantas glabāšanas atbilstību normatīvo aktu un turētājbankas līguma prasībām;

13.5. fonda neto aktīvu vērtības aprēķināšanas atbilstību normatīvo aktu, šo noteikumu, ieguldījumu fonda prospekta un ieguldījumu fonda pārvaldes nolikuma, kā arī alternatīvo ieguldījumu fonda darbības noteikumu vai dibināšanas dokumentu prasībām;

13.6. ieguldījumu pārvaldes sabiedrības vai pārvaldnieka iesniegto rīkojumu atbilstību normatīvo aktu, ieguldījumu fonda prospekta un ieguldījumu fonda pārvaldes nolikuma, alternatīvo ieguldījumu fonda darbības noteikumu vai dibināšanas dokumentu un turētājbankas līguma prasībām;

13.7. citu informāciju par fondu, kas ir būtiska fonda ieguldītājiem.

14