24. pants

Neto aktīvu kustības pārskatā uzrāda šādus posteņus:

24.1. neto aktīvi pārskata gada sākumā;

24.2. ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums vai samazinājums;

24.3. dividendes fonda ieguldījumu apliecību vai daļu turētājiem;

24.4. darījumu ar ieguldījumu apliecībām vai daļām rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums vai samazinājums:

24.4.1. ienākumi no ieguldījumu apliecību vai daļu pārdošanas;

24.4.2. ieguldījumu apliecību vai daļu atpakaļpirkšanas izdevumi;

24.5. neto aktīvu pieaugums vai samazinājums pārskata gadā;

24.6. neto aktīvi pārskata gada beigās;

24.7. emitēto ieguldījumu apliecību vai daļu skaits pārskata gada sākumā;

24.8. emitēto ieguldījumu apliecību vai daļu skaits pārskata gada beigās;

24.9. neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību vai daļu pārskata gada sākumā;

24.10. neto aktīvi uz vienu ieguldījumu apliecību vai daļu pārskata gada beigās.

25