2. pants

Saistību un ārpusbilances posteņos iekļauto darījumu termiņstruktūra

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Kopā

(020+…+090)

Uz pieprasījumu

Saistības un ārpusbilances posteņi ar atlikušo termiņu

Aizņēmums pret aktīvu ķīlu

līdz 7 dienām

no 8 līdz 30 dienām

no 31 līdz 90 dienām

no 91 līdz 180 dienām

no 181 līdz 360 dienām

no 361 dienas

A

B

010

020

030

040

050

060

070

080

090

Kopā saistības un ārpusbilances posteņi (210+220+230+240+250+260+270)200

Saistības pret Latvijas Republikas kredītiestādēm210

Saistības pret Latvijas Republikas krājaizdevu sabiedrībām220

Noguldījumi230

Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi240

x

Uzkrājumi saistībām un maksājumiem250

x

Pārējās saistības260

Ārpusbilances posteņi270

x

t. sk. darījumi ar komercsabiedrībām un kooperatīvajām sabiedrībām*271

x

Likviditātes neto pozīcija (100 200)300

x

Likviditātes kopējā pozīcija400

x

x

* Krājaizdevu sabiedrību likuma 5. panta piektās daļas 2. un 3. punktā minētās komercsabiedrības un kooperatīvās sabiedrības.

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

3. pielikums

Latvijas Bankas 2026. gada 26. janvāra

noteikumiem Nr. 411

Lielo riska darījumu pārskats

Nr.

p. k.

Individuālā biedra vai kopējās riska grupas identifikators

Biedra veids (individuālais biedrs vai grupa)

Informācija par individuālo biedru vai kopējā riska grupā iekļauto biedru

Riska darījumi,

veselos euro

Uzkrājumi riska darījumiem,

veselos euro

Ieķīlātie noguldījumi (atbilstīgs nodrošinājums riska darījumiem),

veselos euro2

Aizdevumi, kas samazināti par uzkrājumiem un ieķīlātajiem noguldījumiem (210 311 411), un to attiecība pret pašu kapitālu

Lielie riska darījumi biedra līmenī

(samazināti par uzkrājumiem un ieķīlātajiem noguldījumiem) (210+220+230 310 410), veselos euro

Biedra līmenī

Grupas līmenī

Personas kods vai reģistrācijas numurs

Vārds un uzvārds vai nosaukums

Valsts kods

Komercsabiedrība vai kooperatīvā sabiedrība1

Aizdevumi biedriem

Garantijas un citas ārpusbilances saistības

Citi darījumi

t. sk. ailē "Aizdevumi biedriem"

(210) uzrādītajiem aizdevumiem

t. sk. ailē "Aizdevumi biedriem"

(210) uzrādītajiem aizdevumiem

Summa,

veselos euro

Attiecība pret pašu kapitālu,

%

Summa,

veselos euro

Attiecība pret pašu kapitālu,

%

010

020

030

110

120

130

140

210

220

230

310

311

410

411

510

520

610

620

700

Lielo riska darījumu kopsumma (010)

Pašu kapitāls (020)

Lielo riska darījumu kopsummas attiecība pret pašu kapitālu, % (030)

Lielo riska darījumu ar komercsabiedrībām un kooperatīvajām sabiedrībām1 kopsumma (040)

Lielo riska darījumu ar komercsabiedrībām un kooperatīvajām sabiedrībām1 kopsummas attiecība pret pašu kapitālu, % (050)

1 Krājaizdevu sabiedrību likuma 5. panta piektās daļas 2. un 3. punktā minētā komercsabiedrība vai kooperatīvā sabiedrība.

2 Aizpilda tikai tāda krājaizdevu sabiedrība, kas aprēķinā ņem vērā ieķīlātos noguldījumus.

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

4. pielikums

Latvijas Bankas 2026. gada 26. janvāra

noteikumiem Nr. 411

Ar krājaizdevu sabiedrību saistītām personām izsniegto aizdevumu pārskats

Nr.

p. k.

Ar krājaizdevu sabiedrību savstarpēji saistītu personu grupas vai ar krājaizdevu sabiedrību saistītas personas identifikators

Informācija par ar krājaizdevu sabiedrību saistītu personu

Aizdevumi,

veselos euro

Uzkrājumi aizdevumiem,

veselos euro

Ieķīlātie noguldījumi

(atbilstīgs nodrošinājums aizdevumiem (070)),

veselos euro*

Aizdevumi, kas samazināti par uzkrājumiem un ieķīlātajiem noguldījumiem

(070 080 090)

Netiešās saistības,

veselos euro

Personas kods vai reģistrācijas numurs

Vārds un uzvārds vai nosaukums

Kategorija

Valsts kods

Biedra līmenī

Grupas līmenī

(ar krājaizdevu sabiedrību savstarpēji saistītu personu grupai vai ar krājaizdevu sabiedrību saistītai personai)

Summa,

veselos euro

Summa,

veselos euro

Attiecība pret pašu kapitālu,

%

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

* Aizpilda tikai tāda krājaizdevu sabiedrība, kas aprēķinā ņem vērā ieķīlātos noguldījumus.

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

5. pielikums

Latvijas Bankas 2026. gada 26. janvāra

noteikumiem Nr. 411

Ārvalstu valūtu atklāto pozīciju pārskats

Ārvalstu valūtas kods

Summa ārvalstu valūtā

Ārvalstu valūtas kurss

Tīrā pozīcija (030x040),

veselos euro

Tīrās pozīcijas attiecība pret pašu kapitālu

Aktīvi

Saistības un ārpusbilances posteņi

Tīrā atklātā pozīcija (+/ )

(010 020)

Garā (+),

ja 030>0

Īsā ( ),

ja 030<0

A

010

020

030

040

050

060

070

Kopā (010)

x

x

x

x

x

Ārvalstu valūtu kopējā tīrā pozīcija

(Kopā (050) vai Kopā (060) lielākā absolūtā vērtība) (020)

Pašu kapitāls (030)

Ārvalstu valūtu kopējās tīrās pozīcijas

attiecība pret pašu kapitālu, % (040)

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks