29. pants

Kredītiestāde, izvērtējot saskaņā ar Regulu Nr. 575/2013 aprēķinātā sviras rādītāja izpildei nepieciešamā pašu kapitāla prasības apmēra pietiekamību tās darbībai piemītošā pārmērīgas sviras riska segšanai, analizē savu pakļautību pārmērīgas sviras riskam un šā riska novērtējumā ņem vērā vismaz:

29.1. iespējamo sviru (contingent leverage), aptverot šādus riska darījumus, kas var palielināt saskaņā ar Regulas Nr. 575/2013 429. panta 4. punktu aprēķināto kopējo riska darījumu vērtības mēru (turpmāk KDV mērs):

29.1.1. ārpusbilances posteņos iekļautos riska darījumus, izņemot riska darījumus, kuriem piemēro 100 procentu korekcijas pakāpi;

29.1.2. atvasinātos instrumentus un vērtspapīru finansēšanas darījumus;

29.2. kredītiestādes sviras rādītāju un to, kā sviras rādītājs un KDV mērs ir mainījies pēdējo triju gadu laikā, lai identificētu tādu iespējamo būtisku KDV mēra pieaugumu, kas rada kredītiestādei pārmērīgas sviras risku;

29.3. riska darījumus, kurus kredītiestāde nav iekļāvusi KDV mērā saskaņā ar Regulas Nr. 575/2013 429.a panta 1. punktu, izņemot minētā punkta "a", "b", "c", "g", "k", "l", "m" un "n" apakšpunktā norādītos, izvērtējot iespējamību, ka izslēgtie riska darījumi rada kredītiestādei pārmērīgas sviras risku.

30