Sākums › Likumi › Kredītiestāžu korespondentattiecību ietvaros veikto un saņemto maksājumu un kredītiestāžu klientu veikto un saņemto maksājumu pārskata sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi › 3. pants

Kredītiestāžu korespondentattiecību ietvaros veikto un saņemto maksājumu un kredītiestāžu klientu veikto un saņemto maksājumu pārskata sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi

3. pants

Spēkā · redakcija pārbaudīta 2026-05-18

Ja kredītiestāde klientiem, kas ietilpst grupā atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 1. panta pirmās daļas 2.1 punktam, piedāvā un nodrošina naudas līdzekļu apvienošanas risinājumus (grupas konts (cash pooling)), tad, sagatavojot šajos noteikumos noteikto informāciju, kredītiestāde tajā neietver ziņas par grupas dalībnieku, kas reģistrēti un saimniecisko darbību veic Latvijā, Lietuvā vai Igaunijā, naudas līdzekļu apvienošanas darījumiem, tas ir, naudas līdzekļu darījumiem uz grupas kontu un no tā.