275. pants

Iekļaujot reģistrā ziņu "Uzskaites vērtība", norāda klienta saistību uzskaites vērtības apjomu un valūtu.

324

3.5.3.58. Pārskaitītā summa

(Apakšnodaļa LB 28.03.2022. noteikumu Nr. 203 redakcijā; apakšnodaļa stājas spēkā 30.09.2022., sk. grozījumu 4. punktu)

275.1 Ziņu "Pārskaitītā summa" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks, ja no klienta saistībām izrietošās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības pilnībā vai daļēji tiek nodotas citai personai, reģistra dalībniekam saglabājot šo klienta saistību finanšu un administratīvu apkalpošanu.

325

(LB 28.03.2022. noteikumu Nr. 203 redakcijā, kas grozīta ar 13.02.2023. noteikumiem Nr. 238; grozījums par vārdu "kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība" aizstāšanu ar vārdiem "vai ierobežots reģistra dalībnieks" stājas spēkā 30.11.2023., sk. grozījumu 3. punktu)

275.2 Iekļaujot reģistrā ziņu "Pārskaitītā summa", norāda nodotā klienta saistību faktiskā atlikuma apjomu, tajā neietverot uzkrātos procentus, tiesību un saistību vai prasījuma tiesību nodošanas dienā un valūtu. Ja kalendārā mēneša beigās šādas pārskaitītās summas nav, norāda nulli. Ja klienta saistībām pirms to nodošanas ir neizpildes statuss (atbilstoši "Klienta saistību neizpildes pazīmju kodu sarakstā" (10. pielikums) minētajiem kodiem "30", "40" vai "50"), pēc klienta saistību nodošanas saņemto naudas līdzekļu summu norāda, reģistrā iekļaujot ziņu "Uzkrātās atgūtās summas kopš datuma, kurā klienta saistībām noteikts neizpildes statuss".

326

(LB 28.03.2022. noteikumu Nr. 203 redakcijā; punkts stājas spēkā 30.09.2022., sk. grozījumu 4. punktu)

3.5.4. Periodiskās riska darījumu raksturojošās ziņas

3.5.4.1. Riska darījuma identifikators (exposure identifier)