14. pants

Turētājbankas ziņojumā norāda:

14.1. fonda līdzekļu turētājbankas nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru Komercreģistrā;

14.2. turētājbankas pienākumu un atbildības uzskaitījumu;

14.3. ieguldījumu daļu emisijas un pārdošanas atbilstību normatīvo aktu, alternatīvo ieguldījumu fonda darbības noteikumu vai dibināšanas dokumentu prasībām;

14.4. fonda mantas glabāšanas atbilstību normatīvo aktu un turētājbankas līguma prasībām;

14.5. fonda neto aktīvu vērtības aprēķināšanas atbilstību normatīvo aktu, alternatīvo ieguldījumu fonda darbības noteikumu vai dibināšanas dokumentu prasībām;

14.6. pārvaldnieka iesniegto rīkojumu atbilstību normatīvo aktu, alternatīvo ieguldījumu fonda darbības noteikumu vai dibināšanas dokumentu un turētājbankas līguma prasībām;

14.7. citu informāciju par fondu, kas ir būtiska fonda ieguldītājiem.

15