Slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumi

99. pants

Spēkā · redakcija pārbaudīta 2026-05-18

Finanšu pārskatu pielikumā uzrāda pārējo aktīvu un pārējo saistību struktūru, kā arī informāciju par to aktīvu un saistību posteņu un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu bruto vērtību, kuriem veikts savstarpējais ieskaits saskaņā ar šo noteikumu 77. un 78. punktā noteikto.

100