26. pants

Noteikumi stājas spēkā 2025. gada 1. janvārī.

27

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

1. pielikums

Latvijas Bankas 2024. gada 12. augusta

noteikumiem Nr. 306

Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību pārskats

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsUzskaites vērtība

(euro)AB01AKTĪVI Ieguldījumu portfelis (Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskata 300. pozīcija)0100 Debitoru parādi0200 Nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi0300 Pārējie aktīvi0400 KOPĀ AKTĪVI (0100+0200+0300+0400)0500 IEGULDĪJUMU PLĀNA MAKSIMĀLI PIEĻAUJAMAIS KAPITĀLA VĒRTSPAPĪRU APMĒRS0501 SAISTĪBAS Finanšu saistības1000 t. sk. finanšu aktīvu nodošanas rezultātā radušās finanšu saistības1001 t. sk. atvasinātie finanšu instrumenti1002 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi1200 Aizņēmumi1300 Pārējās saistības1400 t. sk. ieguldījumu plāna daļu dzēšanas parādi1401 KOPĀ SAISTĪBAS (1000+1200+1300+1400)1500 NETO AKTĪVI (0500 1500)1600

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

2. pielikums

Latvijas Bankas 2024. gada 12. augusta

noteikumiem Nr. 306

Ieguldījumu plāna ienākumu un izdevumu pārskats

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsUzskaites vērtība (euro)RezidentiNerezidentiKopā (02+03)AB010203IENĀKUMI Procentu ienākumi par prasībām pret kredītiestādēm101 Procentu ienākumi par parāda vērtspapīriem102 Dividendes103 Pārējie ienākumi104 Kopā (101+102+103+104)100 IZDEVUMI Procentu izdevumi201 Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam202 t. sk. mainīgā daļa212 Atlīdzība turētājbankai203 Pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi204 Pārējie izdevumi205 Kopā (201+202+203+204+205)200 IEGULDĪJUMU VĒRTĪBAS PIEAUGUMS/(SAMAZINĀJUMS) Pārskata perioda ienākumi no ieguldījumu pārdošanas301 Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu iegādes vērtība302 Realizētā ieguldījumu pārdošanas peļņa/(zaudējumi) (301 302)303 Pārskata periodā pārdoto ieguldījumu vērtības (pieaugums)/samazinājums, kas atzīts iepriekšējos pārskata periodos304 Realizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums) (303+304)305 Nerealizētais ieguldījumu vērtības pieaugums/(samazinājums)306 Kopā (305+306)300 Nodokļi un nodevas400 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) (100 200+300 400)500

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

3. pielikums

Latvijas Bankas 2024. gada 12. augusta

noteikumiem Nr. 306

Ieguldījumu plāna neto aktīvu kustības pārskats

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsUzskaites vērtība

(euro)AB01Neto aktīvi pārskata gada sākumā0100 Ieguldījumu rezultātā gūtais neto aktīvu pieaugums/(samazinājums)0200 No Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtās naudas summa0300 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izmaksātās un izmaksājamās naudas summas0400 Neto aktīvu pieaugums/(samazinājums) pārskata periodā kopā (0200+0300 0400)0500 Neto aktīvi pārskata perioda beigās (0100+0500)0600 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata gada sākumā0700 Ieguldījumu plāna daļu skaits pārskata perioda beigās0800

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

4. pielikums

Latvijas Bankas 2024. gada 12. augusta

noteikumiem Nr. 306

Ieguldījumu plāna ieguldījumu portfeļa pārskats