11. pants

Atlīdzība par

Līdzekļu pārvaldīšanu

11.1.

Līdzekļu pārvaldītājs ir tiesīgs saņemt atlīdzību par Līdzekļu

pārvaldīšanu. Atlīdzību par Līdzekļu pārvaldīšanu nosaka

procentos no katra ieguldījumu plāna aktīviem un tajā ietver

atlīdzību Līdzekļu pārvaldītājam, kā arī kompensāciju par

Līdzekļu pārvaldītāja izdevumiem par turētājbankas, zvērinātu

revidentu un citu trešo personu pakalpojumiem, kas var izrādīties

nepieciešami saistībā ar šī Līguma izpildi, izņemot šī Līguma

11.2. un 11.3. punktā minētos izdevumus. Konkrētus atlīdzības

apmērus, kā arī tās aprēķināšanas un ieturēšanas kārtību nosaka

ieguldījumu plāna prospektā (prospektos), kas ir šī Līguma

pielikumi Nr. 1a, 1b, 1c.

11.2.

Izdevumus, kas tieši saistīti ar darījumu ar Līdzekļiem veikšanu

(piemēram, biržas, brokeru, banku komisijas, nodokļi un nodevas),

attiecina uz katru konkrēto darījumu.

11.3.

Nodokļu un nodevu maksājumus, kas veicami saistībā ar ieguldījumu

plānu aktīviem, sedz tieši no šo ieguldījumu plānu aktīviem.

12.

Konfidencialitāte

12.1.

Puses apņemas šī Līguma darbības laikā un vēl divus gadus pēc

Līguma termiņa beigām neatklāt, kā arī nodrošināt, lai to

amatpersonas un darbinieki neatklāj konfidenciālu informāciju,

kas tām kļuvusi zināma šī Līguma izpildes laikā vai saistībā ar

to, izņemot gadījumus, ja:

12.1.1.

informācijas atklāšana ir obligāta saskaņā ar likumu vai citu

normatīvo aktu prasībām;

12.1.2.

informācijas atklāšanai rakstveidā piekritušas abas Puses.

12.2.

Par konfidenciālu saskaņā ar šo Līgumu Puses atzīst jebkādu

rakstveida vai mutisku informāciju, tajā skaitā (bet ne tikai)

tehnisku, tehnoloģisku, finansiālu un juridisku informāciju, kas

nav zināma plašākai sabiedrībai. Konfidencialitātes saistības

saglabā savu spēku arī tad, ja Puses izbeidz šī Līguma darbību,

neatkarīgi no šādas izbeigšanas iemesliem un juridiskā

pamatojuma.