13. pants

Grāmatvedība un

uzskaite

13.1.

Katra ieguldījumu plāna līdzekļi iegrāmatojami šķirti no citiem

Līdzekļu pārvaldītāja un tā pārvaldījumā esošajiem naudas

līdzekļiem un mantas.

13.2.

Darījumu veikšanai ar Līdzekļiem, grāmatvedības uzskaitei,

informācijai un pārskatiem Puses lieto uzskaites vienību -

ieguldījumu plāna daļu, kuru aprēķina un kuras vērtību nosaka

saskaņā ar 2003. gada 27. maija noteikumiem Nr. 272 "Noteikumi

par valsts fondēto pensiju shēmas darbību".

13.3.

Līdzekļu pārvaldītājs katru darbdienu ne vēlāk kā līdz plkst.

10.00 sniedz Aģentūrā informāciju par Līdzekļu pārvaldītāja

pārvaldījumā esošo visu ieguldījumu plānu daļu vērtībām, kā arī

par naudas līdzekļiem, kas iepriekšējā darbdienā saņemti no

Aģentūras, un par naudas līdzekļiem, kas iepriekšējā darbdienā

pārskaitīti Aģentūrai tās uzdevumā.

13.4.

Puses apņemas ne retāk kā reizi ________ salīdzināt Līdzekļu

pārvaldītāja uzturētā ieguldījumu plānu daļu reģistra datus ar

attiecīgo ieguldījumu plānu daļu reģistru datiem Aģentūrā, kā arī

izmeklēt un, cik ātri vien tas iespējams, bet ne vēlāk kā desmit

(10) darbdienu laikā novērst visas ieguldījumu plānu daļu

reģistros atklātās neatbilstības.