21. pants

Sabiedrība, reģistrējot darījumus, nodrošina, ka informācija par darījumiem ir pietiekama, lai būtu iespējams rekonstruēt šos darījumus un ar tiem saistītos darījumu rīkojumus, tai skaitā norāda šādu informāciju:

21.1. pārvaldes pakalpojumu saņēmēja un personas, kas rīkojas pārvaldes pakalpojumu saņēmēja vārdā, identifikācijas datus (vārds un uzvārds vai nosaukums);

21.2. ar darījumu saistīto finanšu instrumentu identifikācijas datus;

21.3. finanšu instrumentu skaitu;

21.4. darījuma rīkojuma vai darījuma veidu;

21.5. darījuma cenu;

21.6. precīzu datumu un laiku, kad darījuma rīkojums nodots izpildei, kā arī personas, kurai šis darījuma rīkojums nodots izpildei, identifikācijas datus;

21.7. precīzu datumu un laiku, kad pieņemts lēmums par darījuma veikšanu un kad minētais darījums veikts;

21.8. personas, kura ir izpildījusi darījuma rīkojumu vai veikusi darījumu, identifikācijas datus;

21.9. gadījumos, kad darījuma rīkojums ir atcelts, darījuma rīkojuma atcelšanas iemeslus;

21.10. darījuma partnera un darījuma izpildes vietas (regulētais tirgus, daudzpusējā tirdzniecības sistēma, sistemātiskais internalizētājs, tirgus uzturētājs vai cits likviditātes nodrošinātājs) identifikācijas datus.

22