22. pants

Sabiedrība nodrošina, ka saņemtie atvērtā ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecību pirkšanas un atpakaļpirkšanas pieteikumi tiek apkopoti un nekavējoties reģistrēti, norādot par tiem šādu informāciju:

22.1. atvērtā ieguldījumu fonda nosaukumu;

22.2. personas, kura iesniedz vai nodod izpildei pieteikumu, identifikācijas datus;

22.3. personas, kura saņem pieteikumu, identifikācijas datus;

22.4. pieteikuma datumu un laiku;

22.5. maksāšanas noteikumus un līdzekļus;

22.6. pieteikuma veidu pirkšana, atpakaļpirkšana vai atpakaļpieņemšana;

22.7. pieteikuma izpildes datumu un laiku;

22.8. pārdoto, atpakaļpirkto vai atpakaļpieņemto ieguldījumu apliecību skaitu;

22.9. katras ieguldījumu apliecības pārdošanas, atpakaļpirkšanas vai atpakaļpieņemšanas cenu;

22.10. kopējo ieguldījumu apliecību pirkšanas, atpakaļpirkšanas vai atpakaļpieņemšanas vērtību;

22.11. pieteikuma bruto vērtību, ieskaitot izlaišanas komisijas naudu, vai neto vērtību, atskaitot atpakaļpirkšanas komisijas naudu.

23