1. pants

Alternatīvo ieguldījumu fondi ar ISIN kodu

ISIN kodsAlternatīvo ieguldījumu fondā iemaksājamā kapitāla vērtība

(euro) A01 2. Alternatīvo ieguldījumu fondi ar ID numuru

ID numursAlternatīvo ieguldījumu fondā iemaksājamā kapitāla vērtība

(euro) B01

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

12. pielikums

Latvijas Bankas 2024. gada 30. septembra

noteikumiem Nr. 319

Kolektīvās dalības līgumu daļas neto aktīvu kustības un saistību pārskats

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas

kodsSumma (euro)AB01NETO AKTĪVI PĀRSKATA PERIODA SĀKUMĀ100 Iemaksas210 t.sk. no cita privātā pensiju fonda Latvijā saņemtās211 t.sk. pārrobežu darbības rezultātā saņemtās212 Ienākumi220 Izmaksātais papildpensijas kapitāls310 Pārskaitījumi320 t.sk. uz citu privāto pensiju fondu Latvijā321 t.sk. uz citu dalībvalsts privāto pensiju fondu322 Izdevumi330 t.sk. administratīvie izdevumi331 Ieguldījumu vērtības izmaiņas (+/–)340 Citas izmaiņas (+/–)350 NETO AKTĪVI PĀRSKATA PERIODA BEIGĀS (100+210+220–310–320–330+340+350)400 SAISTĪBAS500

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

12.1 pielikums

Latvijas Bankas 2024. gada 30. septembra

noteikumiem Nr. 319(Pielikums LB 06.03.2026. noteikumu Nr. 417 redakcijā)

Pārskats par pensiju plānu vai PEPP plānu darbības rezultātiem

Plāna kods

Plāna daļu skaits

Plāna neto aktīvi (euro)

Plāna daļas vērtība (euro)

Plāna dalībnieku skaits

A

01

02

03

04

13. pielikums

Latvijas Bankas 2024. gada 30. septembra

noteikumiem Nr. 319

Izmantotie kodi

NosaukumsKodsSkaidrojumsDarījuma partnera sektora kodsSK11Nefinanšu sabiedrībasSK122Noguldījumus pieņemošas sabiedrības, izņemot centrālo bankuSK123Naudas tirgus fondiSK124Ieguldījumu fondi vai alternatīvo ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondusSK125Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondusSK126Finanšu palīgsabiedrībasSK127Piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevējiSK128Apdrošināšanas sabiedrībasSK129Pensiju fondiSK1311Centrālās valdībasSK1312Pavalsts valdībasSK1313Vietējās valdībasSK1314Sociālās nodrošināšanas fondiSK14MājsaimniecībasSK15Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas organizācijasTermiņa dalījuma kods00M12MLīdz 1 gadam (ieskaitot)01G99GVirs 1 gada

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks