2. pants

Vērtspapīru pārskats

2.1. Parāda vērtspapīri ar ISIN kodu

ISIN kodsTirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kodsValūtas kodsKopējais vērtspapīru apmērs nominālvērtībā (emisijas valūtā)SkaitsUzskaites vērtība

(euro)ACD010203 x x 2.2. Parāda vērtspapīri ar ID numuru

ID numursTirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kodsValūtas kodsKopējais vērtspapīru apmērs nominālvērtībā (emisijas valūtā)SkaitsUzskaites vērtība

(euro)BCD010203 x x 2.3. Kapitāla vērtspapīri, ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondi ar ISIN kodu

ISIN kodsTirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kodsValūtas kodsKopējais vērtspapīru apmērs nominālvērtībā (emisijas valūtā)SkaitsUzskaites vērtība

(euro)ACD010203 x x 2.4. Kapitāla vērtspapīri, ieguldījumu fondi un alternatīvo ieguldījumu fondi ar ID numuru

ID numursTirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kodsValūtas kodsKopējais vērtspapīru apmērs nominālvērtībā (emisijas valūtā)SkaitsUzskaites vērtība

(euro)BCD010203 x x 3. Darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem

Tirdzniecības vietas vai kredītiestādes nosaukumsAtvasinātā finanšu instrumenta veidsTirdzniecības vietas reģistrācijas valsts kodsValūtas kodsUzskaites vērtība

(euro)AktīviSaistībasABCD0102Tirdzniecības vieta A Tirdzniecības vieta B ... Kredītiestāde A x Kredītiestāde B x ... x 4. Ieguldījumi kredītiestādēs

(euro)

Kredītiestādes nosaukumsKredītiestādes reģistrācijas valsts kodsTermiņnoguldījumu uzskaites vērtībaPieprasījuma noguldījumu uzskaites vērtībaNoguldījumu pamatsumma (01+02)Darījumu ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem aktīvu uzskaites vērtībaPārējo finanšu instrumentu aktīvu uzskaites vērtībaIeguldījumu kopsummaAB010203040506Kredītiestāde A Kredītiestāde B ... 5. Ieguldījumu īpašums

Ieguldījumu īpašuma nosaukumsIeguldījumu īpašuma reģistrācijas valsts kodsIeguldījumu uzskaites vērtība

( euro)AB01Ieguldījumu īpašums A Ieguldījumu īpašums B ...

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

8. pielikums

Latvijas Bankas 2024. gada 30. septembra

noteikumiem Nr. 319

Pārskats par pensiju plāna dalībniekiem

Dalībnieka pastāvīgās dzīvesvietas valsts kodsDalībnieku skaits

Veiktās iemaksas (euro)Izmaksātais papildpensijas kapitālsSievietesVīriešiindivi-

duāliepar kuriem iemaksas veic darba devējspar

sievietēmpar vīriešiemDalībnieku skaits, kuri saņēmušiKapitāls

(euro)kuras veic vai par kurām tiek veiktas iemaksas (aktīvās dalīb-

nieces)kuras veic vai par kurām tiek veiktas iemaksas un kuras ir sasniegušas pensijas vecumu (aktīvās dalībnieces)kuras vairs neveic vai par kurām vairs netiek veiktas iemaksaskuras sasnie-gušas pensiju plānā noteikto pensijas vecumukuras manto-jušas cita dalīb-

nieka uzkrāto papild-

pensijas kapitālukuri veic vai par kuriem tiek veiktas iemaksas (aktīvie dalīb-

nieki)kuri veic vai par kuriem tiek veiktas iemaksas un kuri ir sasnieguši pensijas vecumu (aktīvie dalībnieki)kuri vairs neveic vai par kuriem vairs netiek veiktas iemak-

saskuri sasnie-

guši pensiju plānā noteikto pensijas vecumukuri mantojuši cita dalīb-

nieka uzkrāto papild-

pensijas kapitāluvisu uzkrāju-

mudaļu uzkrāju-

muvienā reizēpa daļām vai kā daļaA010203040506070809101112131415161718 Kopā

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

9. pielikums

Latvijas Bankas 2024. gada 30. septembra

noteikumiem Nr. 319

Pārskats par pensiju plāna dalībnieku vecuma struktūru un dalības stāžu

Dalībnieku vecuma grupa (gadi)Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsDalībnieku dalības stāžs privāto pensiju fondu sistēmā, gadiKopā (01+...+08)līdz 1 gadam (neieskaitot)1–56–1011–1516–2021–2525–30virs 30ABC010203040506070809≤20Dalībnieku skaits111 Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls, euro112 21–25Dalībnieku skaits121 Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls, euro122 26–30Dalībnieku skaits131 Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls, euro132 31–35Dalībnieku skaits141 Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls, euro142 36–40Dalībnieku skaits151 Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls, euro152 41–45Dalībnieku skaits161 Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls, euro162 46–50Dalībnieku skaits171 Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls, euro172 51–55Dalībnieku skaits181 Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls, euro182 56–60Dalībnieku skaits191 Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls, euro192 61–65Dalībnieku skaits211 Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls, euro212 ≥66Dalībnieku skaits221 Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls, euro222 Dalībnieku skaits, kopā (111+121+131+141+151+161+171+181+191+211+221)100 Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls (euro), kopā (112+122+132+142+152+162+172+182+192+212+222)200

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

10. pielikums

Latvijas Bankas 2024. gada 30. septembra

noteikumiem Nr. 319

Pārskats par privātā pensiju fonda unikālo dalībnieku struktūru

Dalībnieku vecuma grupa (gadi)Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsIemaksas veiktas pēdējo

12 mēnešu laikāIemaksas nav veiktas pēdējo

12 mēnešu laikāKopā (01+...+04)sievietesvīriešisievietesvīriešiABC0102030405≤20Dalībnieku skaits111 Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls, euro112 21–25Dalībnieku skaits121 Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls, euro122 26–30Dalībnieku skaits131 Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls, euro132 31–35Dalībnieku skaits141 Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls, euro142 36–40Dalībnieku skaits151 Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls, euro152 41–45Dalībnieku skaits161 Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls, euro162 46–50Dalībnieku skaits171 Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls, euro172 51–55Dalībnieku skaits181 Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls, euro182 56–60Dalībnieku skaits191 Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls, euro192 61–65Dalībnieku skaits211 Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls, euro212 ≥66Dalībnieku skaits221 Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls, euro222 Dalībnieku skaits, kopā (111+121+131+141+151+161+171+181+191+211+221)100 Dalībnieku uzkrātais papildpensijas kapitāls (euro), kopā (112+122+132+142+152+162+172+182+192+212+222)200

Latvijas Bankas prezidents M. Kazāks

11. pielikums

Latvijas Bankas 2024. gada 30. septembra

noteikumiem Nr. 319

Pensiju plāna alternatīvo ieguldījumu fondos iemaksājamā kapitāla vērtības pārskats