42. pantsTurētājbankas pienākumi

Turētājbankas pienākumi

1(1) Turētājbankai ir šādi pienākumi:

21) glabāt fonda mantu saskaņā ar likumu un turētājbankas līgumu;

32) nodrošināt, lai fonda ieguldījumu apliecību emisija, pārdošana, atpakaļpirkšana, dzēšana un anulēšana notiktu saskaņā ar likumu, fonda prospektu un fonda pārvaldes nolikumu;

43) nodrošināt, lai fonda ieguldījumu apliecību vērtība tiktu aprēķināta saskaņā ar likumu, Latvijas Bankas noteikumiem, fonda prospektu un fonda pārvaldes nolikumu;

54) izpildīt sabiedrības rīkojumus, ja tie nav pretrunā ar likumu, Latvijas Bankas noteikumiem, fonda prospektu, fonda pārvaldes nolikumu un turētājbankas līgumu;

65) nodrošināt, lai fonda ienākumi tiktu izlietoti saskaņā ar likumu, fonda prospektu un fonda pārvaldes nolikumu;

76) nodrošināt, lai darījumos ar fonda mantu atlīdzība fondam tiek izmaksāta laikus;

87) ieguldījumu fondu apvienošanas gadījumā apliecināt, ka šā likuma 34.1 panta septītās daļas 1., 6. un 7.punktā minētā informācija par fondu, kura turētājbankas funkcijas tā veic, atbilst šā likuma, attiecīgā fonda prospekta un pārvaldes nolikuma prasībām;

98) pēc Latvijas Bankas pieprasījuma sniegt informāciju, ko turētājbanka saņēmusi, pildot fonda turētājbankas pienākumus.

10(2) (Izslēgta ar 01.06.2000. likumu.)

11(3) Turētājbankai ir pienākums savā vārdā celt fonda ieguldītāju prasības pret sabiedrību, ja attiecīgie apstākļi to prasa. Tas neierobežo fonda ieguldītāju tiesības celt šādas prasības savā vārdā.

12(4) Turētājbankai ir pienākums celt pretprasību gadījumā, ja sakarā ar tās saistībām tiek vērsta piedziņa pret fonda mantu.

1357

14(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.06.2000., 13.10.2011., 30.03.2017. un 23.09.2021. likumu, kas stājas spēkā 20.10.2021. Grozījums par vārda "Komisija" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu ar vārdiem "Latvijas Banka" (attiecīgā locījumā) stājas spēkā 01.01.2023. Sk. pārejas noteikumu 41. punktu)