Noteikumi par fondu apvienošanu, galvenās un pakārtotās struktūras darījumiem un ieguldījumu apliecību izplatīšanas kārtību 7. pants

Likuma 34.1 panta trešās daļas 2. punktā norādītajā informācijā, ko sniedz pievienojamā fonda ieguldītājiem, iekļauj:

7.1. detalizētu informāciju par izmaiņām pievienojamā fonda ieguldītāju tiesībās pirms un pēc ierosinātās apvienošanas spēkā stāšanās;

7.2. ja pievienojamā fonda un iegūstošā fonda ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā ir norādīti dažādi sintētiskie risku un ieguvumu rādītāji vai pievienotajā aprakstā ir noteikti dažādi būtiskie riski, šo atšķirību salīdzinājumu;

7.3. apvienošanā iesaistīto fondu ieguldītājiem paredzētajā pamatinformācijā norādīto maksu salīdzinājumu;

7.4. ja pievienojamā fonda prospekts paredz ar ienesīgumu saistītu maksu (performance-related fee), paskaidrojumu, kā minētā maksa tiks piemērota līdz apvienošanas spēkā stāšanās dienai;

7.5. ja iegūstošā fonda prospekts paredz ar ienesīgumu saistītu maksu, informāciju par minētās maksas turpmāko piemērošanu un to, kā tiks nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret pievienojamā fonda ieguldītājiem;

7.6. informāciju par to, vai pirms apvienošanas spēkā stāšanās tiks veiktas būtiskas izmaiņas pievienojamā fonda ieguldījumu portfeļa sastāvā (turpmāk ieguldījumu portfeļa izlīdzsvarošana (rebalancing of the portfolio)).

(Grozīts ar LB 24.11.2025. noteikumiem Nr. 404)