269. punkts

1Ziņu "Uzkrātās atgūtās summas kopš datuma, kurā klienta saistībām noteikts neizpildes statuss" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība.

2319

3(Grozīts ar LB 13.02.2023. noteikumiem Nr. 238; grozījums par punkta papildināšanu ar vārdiem "vai Latvijā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība" stājas spēkā 30.11.2023., sk. grozījumu 3. punktu)

1Iekļaujot reģistrā ziņu "Uzkrātās atgūtās summas kopš datuma, kurā klienta saistībām noteikts neizpildes statuss", norāda atgūto kopējo summu un valūtu no datuma, kurā konstatētas klienta saistību neizpildes pazīmes saskaņā ar "Klienta saistību neizpildes pazīmju kodu sarakstā" (10. pielikums) minēto kodu "30", "40" vai "50", līdz kalendārā mēneša beigām vai līdz tam datumam kalendārā mēneša laikā, kurā konstatētas klienta saistību neizpildes pazīmes saskaņā ar "Klienta saistību neizpildes pazīmju kodu sarakstā" (10. pielikums) minēto kodu "20".

2320

33.5.3.56. Norāde par klienta saistību klasifikāciju tirdzniecības portfelī

1Ziņu "Norāde par klienta saistību klasifikāciju tirdzniecības portfelī" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde, norādot klienta saistību klasifikāciju (tirdzniecības portfelī vai netirdzniecības portfelī).

2321

1Ja klienta saistības atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 86. apakšpunktā noteiktajam kritērijam, iekļaujot reģistrā ziņu "Norāde par klienta saistību klasifikāciju tirdzniecības portfelī", tās klasificē tirdzniecības portfelī.

2322

33.5.3.57. Uzskaites vērtība

1Ziņu "Uzskaites vērtība" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir kredītiestāde, ja kalendārā mēneša beigās klienta saistības atzītas šā reģistra dalībnieka bilancē, norādot klienta saistību uzskaites vērtību saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2024/3117 I pielikuma 2. iedaļu "Pārskatu sniegšana par finanšu informāciju saskaņā ar SFPS", t.i., summu, ko bilancē grāmato aktīvu pusē, kopā ar uzkrātajiem procentiem.

2323

3(Grozīts ar LB 09.02.2026. noteikumiem Nr. 415)