64. pants

1Ieguldījumi fonda ieguldījumu apliecībās (daļās)

2(1) Fonda līdzekļus drīkst

3ieguldīt Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā, Lietuvas

4Republikā, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas

5dalībvalstī reģistrētu atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo

6ieguldījumu uzņēmumu ieguldījumu apliecībās (daļās).

7(2) Fonda līdzekļus drīkst

8ieguldīt atvērto fondu vai tiem pielīdzināmu kopējo ieguldījumu

9uzņēmumu apliecībās (daļās) šā panta pirmajā daļā

10neminētajās valstīs, ja atvērtie fondi vai tiem pielīdzināmi

11kopējo ieguldījumu uzņēmumi atbilst šādām prasībām:

121) tie ir reģistrēti valstī, kurā

13tiesiskais regulējums paredz šādu uzņēmumu valstisko uzraudzību,

14kas līdzvērtīga šajā likumā noteiktajai uzraudzībai;

152) to darbības principi

16(ieguldītāju aizsardzība, ieguldīšanas noteikumi u.tml.) ir

17analoģiski šā likuma noteikumiem par atvērto fondu darbību;

183) tie sagatavo un publisko

19pusgada un gada pārskatus, lai būtu iespējams novērtēt to

20aktīvus, saistības, ienākumus un darbību pārskata periodā.

21(3) Fonda līdzekļus drīkst

22ieguldīt šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto atvērto fondu un

23kopējo ieguldījumu uzņēmumu apliecībās (daļās), ja atvērtā fonda

24vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma [kura ieguldījumu apliecības

25(daļas) paredzēts iegādāties] prospektā, pārvaldes nolikumā

26vai tiem pielīdzināmā dokumentā ir noteikts, ka ieguldījumi citos

27fondos vai kopējo ieguldījumu uzņēmumos nedrīkst pārsniegt

2810 procentus no fonda vai kopējo ieguldījumu uzņēmuma

29aktīviem.

30(4) Ja fonda līdzekļi

31pārsvarā tiks ieguldīti šajā pantā minētajos fondos vai kopējo

32ieguldījumu uzņēmumos, fonda prospektā iekļauj informāciju par

33maksimālajām fondu pārvaldīšanas izmaksām, kuras var ieturēt gan

34no paša fonda, gan arī no tiem fondiem vai kopējo ieguldījumu

35uzņēmumiem, kuros šis fonds veic ieguldījumus.