6. punkts

1Sabiedrība sagatavo:

26.1. "Sabiedrības bilances pārskatu" (1. pielikums);

36.2. "Sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķinu" (2. pielikums);

46.3. "Pārskatu par sabiedrības pārvaldē esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi" (3. pielikums), kurā ietver:

56.3.1. 1. daļu "Sabiedrības pārvaldē esošie līdzekļi";

66.3.2. 2. daļu "Sabiedrības kapitāla prasību izpilde";

76.4. "Fonda vērtspapīru pārskatu" (4. pielikums);

86.5. "Fonda aktīvu un saistību pārskatu" (5. pielikums);

96.6. "Fonda ienākumu un izdevumu pārskatu" (6. pielikums), kurā ietver;

106.6.1. 1. daļu "Ienākumi, izdevumi un ieguldījumu vērtības pieaugums vai samazinājums";

116.6.2. 2. daļu "Ienākumi ieguldījumu apliecību klases dalījumā (0100. pozīcijas izvērsums)";

126.6.3. 3. daļu "Izdevumi atbilstoši Regulas (ES) 2017/653 definīcijām";

136.7. "Fonda neto aktīvu vērtības pārmaiņu pārskatu" (7. pielikums), kurā ietver:

146.7.1. 1. daļu "Fonda neto aktīvu vērtības pārmaiņas";

156.7.2. 2. daļu "Dividendes ieguldījumu apliecību klases dalījumā (0300. pozīcijas izvērsums)";

166.8. "Fonda kopējā riska pārskatu" (8. pielikums);

176.9. "Fonda identifikācijas un klasifikācijas pārskatu" (9. pielikums).