7. punkts

1Latvijā licencēta sabiedrība par fonda darbību sagatavo:

28.1. šo noteikumu 6.4., 6.5., 6.6.1., 6.6.2., 6.7.1. un 6.7.2. apakšpunktā minētos pārskatus par katru kalendāro mēnesi;

38.2. šo noteikumu 6.8. apakšpunktā minēto pārskatu par katru kalendārā gada ceturksni;

48.3. šo noteikumu 6.6.3. apakšpunktā minēto pārskatu par katru kalendāro gadu.

1Citā dalībvalstī licencēta sabiedrība par savu darbību Latvijā un Latvijā reģistrēta fonda darbību sagatavo:

29.1. šo noteikumu 6.4., 6.5., 6.6.1., 6.6.2., 6.7.1. un 6.7.2. apakšpunktā minētos pārskatus par katru kalendāro mēnesi;

39.2. šo noteikumu 6.3.1. un 6.8. apakšpunktā minētos pārskatus par katru kalendārā gada ceturksni;

49.3. šo noteikumu 6.6.3. apakšpunktā minēto pārskatu par katru kalendāro gadu.

1Citā dalībvalstī licencētas sabiedrības filiāle Latvijā par savu darbību Latvijā sagatavo šo noteikumu 6.2. un 6.3.1. apakšpunktā minētos pārskatus par katru kalendārā gada ceturksni.

1Šo noteikumu 6.9. apakšpunktā minēto pārskatu par Latvijā reģistrētu fondu sabiedrība sagatavo par katru tādu kalendāro mēnesi, kurā:

211.1. notikušas pārmaiņas datos, kas iekļauti pēdējā Latvijas Bankai iesniegtajā attiecīgajā pārskatā;

311.2. nodibināts jauns fonds.

1Sabiedrība sagatavo pārskatus par attiecīgo pārskata periodu par stāvokli pārskata perioda pēdējā datumā un tos iesniedz Latvijas Bankai līdz pārskata periodam sekojošā mēneša 20. datumam, izņemot šo noteikumu 6.6.3. apakšpunktā minēto pārskatu, kuru iesniedz Latvijas Bankai līdz pārskata periodam sekojošā gada 20. aprīlim. Līdz pārskata periodam sekojošā gada 20. aprīlim sabiedrība atkārtoti iesniedz Latvijas Bankai visus pārējos šo noteikumu 6. punktā minētos pārskatus par stāvokli iepriekšējā kalendārā gada 31. decembrī, nodrošinot datu savstarpēju saskaņotību.

1Sabiedrība pārskatus iesniedz Latvijas Bankai elektroniskā veidā, izmantojot paaugstinātās drošības sistēmu, saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kuri regulē elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku.

1Sabiedrība paziņo Latvijas Bankai pārskata sagatavotāja kontaktinformāciju, nosūtot pārskata sagatavotāja vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru uz e-pasta adresi: stp.info@bank.lv.